Mit dem Bank-CSV-Import holst du Kontoumsätze aus deinem Online-Banking in Chingvoice – in jedem Tarif. Eine direkte Online-Banking-Anbindung ist bald verfügbar.
1. CSV-Datei im Online-Banking exportieren
Fast jede Bank bietet im Online-Banking einen Export der Umsätze als CSV-Datei an. Wähle den gewünschten Zeitraum und lade die Datei herunter. Die genaue Bezeichnung des Menüpunkts unterscheidet sich von Bank zu Bank.
2. Datei in Chingvoice importieren
- Öffne Bank. Beim ersten Mal legst du über Konto anlegen dein Geschäftskonto an.
- Klicke auf CSV importieren, wähle das Konto und ziehe die Datei in das Feld (oder klicke auf CSV-Datei wählen oder hierher ziehen).
- Das Format gängiger Banken (z. B. Sparkasse, Deutsche Bank, ING, DKB, N26, Wise, PayPal) wird automatisch erkannt. Bei anderen Banken wechselt Chingvoice in die Freie Zuordnung (oder du klickst auf Spalten selbst zuordnen) und du wählst Datum, Betrag, Verwendungszweck und Gegenpartei.
- Prüfe die Vorschau und klicke auf … Umsätze importieren.
3. Umsätze zuordnen
- Findet Chingvoice eine passende Rechnung (Betrag, Rechnungsnummer im Verwendungszweck, Name), erscheint ein Vorschlag – ein Klick auf Zuordnen genügt.
- Ohne Vorschlag wählst du über Zuordnen… selbst eine offene Rechnung oder Ausgabe aus.
- Zahlungseingänge auf Rechnungen werden als Zahlung gebucht – die Rechnung ist dann Bezahlt bzw. Teilbezahlt.
- Zahlungsausgänge verknüpfst du mit einer bestehenden Ausgabe oder legst über Ausgabe anlegen direkt eine neue an.
Tipps
- Importiere regelmäßig, z. B. monatlich – dann bleibt die Zuordnung übersichtlich.
- Überlappende Zeiträume sind kein Problem: Bereits importierte Umsätze werden erkannt und übersprungen („bereits vorhanden“).
- Chingvoice ist keine Bank: Wir haben keinen Zugriff auf dein Konto und führen keine Zahlungen aus.